営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ105億3千3百万円増加し615億7千8百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益14億9千万円、減価償却費95億1千8百万円、売上債権の減少額(収入)49億3千9百万円、仕入債務の減少額(支出)87億5千5百万円等により61億8百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ200億9千8百万円の収入増となりました。

2021/11/11 9:40