支払手形及び買掛金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金に含めて記載しています。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 16:42

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
支払手形及び買掛金	400百万円	483百万円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	38,338百万円	29,898百万円

2023/06/29 16:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、概ね1年以内の支払期日です。また、その一部については国際物流事業の輸出入取引に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
短期借入金、コマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る運転資金です。社債、長期借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものです。

2023/06/29 16:42