Lマネジメント（9086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 14:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,223 | 11,973 |
| 減価償却費 | 6,883 | 6,940 |
| 減損損失 | 260 | － |
| 長期前払費用償却額 | 241 | 298 |
| のれん償却額 | 204 | 430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 826 | 731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -119 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 313 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -123 |
| 支払利息 | 193 | 287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,822 | -1,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,016 | -1,098 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,443 | -2,251 |
| その他 | 18 | 77 |
| 小計 | 20,078 | 14,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 123 |
| 利息の支払額 | -210 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -6,649 | -7,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,363 | 6,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 1,719 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,624 | -4,527 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 142 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 237 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -268 | -405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,424 | -5,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37 | － |
| その他 | 63 | 3,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,825 | -5,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -705 | -433 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,036 | -6,241 |
| 配当金の支払額 | -2,232 | -2,454 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -36 |
| その他 | -208 | -1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,208 | -4,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,691 | -3,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,805 | 26,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,114 | 25,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
