Lマネジメント（9086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,397 | 13,570 |
| 減価償却費 | 9,403 | 9,672 |
| 長期前払費用償却額 | 324 | 395 |
| 減損損失 | 907 | － |
| のれん償却額 | 304 | 953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 611 | 800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -101 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 266 | 1,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -147 |
| 支払利息 | 289 | 387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259 | 647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,509 | -2,179 |
| その他の資産・負債の増減額 | 234 | -484 |
| その他 | 268 | 206 |
| 小計 | 27,302 | 24,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 147 |
| 利息の支払額 | -299 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -6,734 | -7,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,443 | 16,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,672 | -626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 1,729 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,898 | -6,607 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 400 | 209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 533 | 235 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -378 | -493 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,361 | -9,513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37 | － |
| その他 | -1,623 | 3,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,795 | -11,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148 | -1,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,062 | -7,004 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,323 |
| 配当金の支払額 | -2,232 | -2,454 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -40 |
| その他 | -438 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,911 | -6,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,415 | -2,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,805 | 29,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,390 | 26,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
