Lマネジメント（9086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,570 | 23,082 |
| 減価償却費 | 9,672 | 14,026 |
| 減損損失 | － | 39 |
| のれん償却額 | 953 | 1,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 800 | 192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -152 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | -2,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -188 |
| 支払利息 | 387 | 841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647 | -9,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,179 | 5,506 |
| その他の資産・負債の増減額 | -484 | 2,094 |
| その他 | 601 | 698 |
| 小計 | 24,526 | 35,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 188 |
| 利息の支払額 | -389 | -830 |
| 和解金の支払額 | － | -810 |
| 法人税等の支払額 | -7,932 | -8,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,352 | 26,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -626 | -6,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,729 | 628 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,607 | -14,094 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 209 | 440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,513 | -39,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 128 |
| その他 | 2,839 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,884 | -58,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,735 | -544 |
| 長期借入れによる収入 | 6,323 | 50,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,004 | -7,906 |
| リース債務の返済による支出 | -1,615 | -2,392 |
| 配当金の支払額 | -2,454 | -2,454 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -563 |
| その他 | 3 | 128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,522 | 37,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,480 | 4,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,390 | 26,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,910 | 31,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
