有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,570 | 23,082 |
減価償却費 | 9,672 | 14,026 |
減損損失 | - | 39 |
のれん償却額 | 953 | 1,432 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 800 | 192 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -101 | -152 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,047 | -2,163 |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -188 |
支払利息 | 387 | 841 |
固定資産売却損益(△は益) | -30 | -235 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -40 | -19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 647 | -9,278 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -170 | 30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,179 | 5,506 |
その他の資産・負債の増減額 | -484 | 2,094 |
その他 | 601 | 698 |
小計 | 24,526 | 35,905 |
利息及び配当金の受取額 | 147 | 188 |
利息の支払額 | -389 | -830 |
和解金の支払額 | - | -810 |
法人税等の支払額 | -7,932 | -8,433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,352 | 26,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -626 | -6,511 |
定期預金の払戻による収入 | 1,729 | 628 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,607 | -14,094 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 209 | 440 |
投資有価証券の取得による支出 | -150 | -131 |
投資有価証券の売却による収入 | 235 | 50 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,513 | -39,165 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 128 |
その他 | 2,839 | -293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,884 | -58,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,735 | -544 |
長期借入れによる収入 | 6,323 | 50,946 |
長期借入金の返済による支出 | -7,004 | -7,906 |
リース債務の返済による支出 | -1,615 | -2,392 |
配当金の支払額 | -2,454 | -2,454 |
少数株主への配当金の支払額 | -40 | -563 |
その他 | 3 | 128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,522 | 37,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426 | -116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,480 | 4,171 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,390 | 26,910 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,910 | 31,081 |