越後交通の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,064,258 | 3,498,124 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,456,088 | 5,246,585 |
| 商品及び製品 | 366,304 | 499,344 |
| 仕掛品 | 88,652 | 70,855 |
| 原材料及び貯蔵品 | 116,508 | 121,624 |
| 繰延税金資産 | 91,471 | 83,222 |
| その他 | 281,072 | 198,061 |
| 貸倒引当金 | -35,376 | -38,920 |
| 流動資産合計 | 8,428,979 | 9,678,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 12,013,084 | 12,024,523 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -7,898,935 | -9,299,261 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,114,148 | 2,725,261 |
| 機械及び装置 | 762,933 | 787,170 |
| 減価償却累計額 | -647,735 | -670,309 |
| 機械及び装置（純額） | 115,198 | 116,861 |
| 車両運搬具 | 7,016,674 | 6,844,631 |
| 減価償却累計額 | -6,646,653 | -6,509,181 |
| 車両運搬具（純額） | 370,020 | 335,450 |
| 工具 | 431,232 | 434,505 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -368,567 | -397,736 |
| 工具 | 62,665 | 36,768 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 5,354,808 | 5,471,733 |
| リース資産 | 438,190 | 635,558 |
| 減価償却累計額 | -136,620 | -222,913 |
| リース資産（純額） | 301,569 | 412,644 |
| 建設仮勘定 | 6,199 | 567 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 10,324,611 | 9,099,286 |
| 無形固定資産 | 51,338 | 56,558 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,301,541 | 1,317,047 |
| 関係会社株式 | 842,939 | 420,088 |
| 繰延税金資産 | 151,103 | 125,141 |
| その他 | 462,156 | 501,501 |
| 貸倒引当金 | -41,437 | -16,337 |
| 投資その他の資産合計 | 2,716,303 | 2,347,443 |
| 固定資産合計 | 13,092,253 | 11,503,288 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,521,233 | 21,182,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,413,952 | 3,600,089 |
| 短期借入金 | 3,262,000 | 3,067,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 776,546 | 966,662 |
| 未払金及び未払費用 | 423,847 | 1,024,218 |
| リース債務 | 87,309 | 127,961 |
| 未払法人税等 | 72,497 | 184,704 |
| 未払消費税等 | 207,085 | 125,608 |
| 賞与引当金 | 137,301 | 118,405 |
| 役員賞与引当金 | 11,335 | 8,090 |
| 店舗原状回復費用引当金 | 17,719 | 17,719 |
| その他 | 998,983 | 940,670 |
| 流動負債合計 | 8,408,576 | 10,181,129 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 150,000 |
| 長期借入金 | 3,805,610 | 3,448,855 |
| リース債務 | 237,378 | 317,694 |
| 繰延税金負債 | 336,269 | 288,693 |
| 退職給付引当金 | 1,177,137 | 1,007,076 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,340 | 75,376 |
| 資産除去債務 | 15,618 | 15,777 |
| 負ののれん | 316,663 | 236,693 |
| 長期預り金 | 414,643 | 364,421 |
| その他 | 5,541 | 17,591 |
| 固定負債合計 | 6,388,202 | 5,922,180 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 14,796,778 | 16,103,310 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 507,500 | 507,500 |
| 資本剰余金 | 51,962 | 51,962 |
| 利益剰余金 | 5,326,454 | 4,198,732 |
| 自己株式 | -7,164 | -7,309 |
| 株主資本合計 | 5,878,752 | 4,750,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 263,711 | 294,824 |
| その他の包括利益累計額合計 | 263,711 | 294,824 |
| 少数株主持分 | 581,990 | 33,165 |
| 純資産合計 | 6,724,454 | 5,078,876 |
| 負債純資産合計 | 21,521,233 | 21,182,186 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 919,757 | 701,312 |
| 受取手形 | 75,888 | 68,378 |
| 売掛金 | 218,074 | 234,053 |
| 完成工事未収入金 | 87,135 | 98,221 |
| 未成工事支出金 | 4,574 | 8,471 |
| 分譲土地建物 | 56,094 | 54,341 |
| 商品及び製品 | 51,931 | 47,981 |
| 原材料及び貯蔵品 | 39,507 | 25,526 |
| 繰延税金資産 | 12,011 | 8,258 |
| 未収入金 | 17,813 | 12,522 |
| その他 | 59,334 | 14,664 |
| 貸倒引当金 | -675 | -738 |
| 流動資産合計 | 1,541,448 | 1,272,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,727,472 | 7,736,725 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,931,071 | -6,214,499 |
| 建物（純額） | 2,796,401 | 1,522,226 |
| 構築物 | 779,144 | 782,242 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -636,804 | -670,730 |
| 構築物（純額） | 142,339 | 111,512 |
| 機械及び装置 | 134,721 | 140,361 |
| 減価償却累計額 | -117,679 | -120,203 |
| 機械及び装置（純額） | 17,041 | 20,158 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 5,557,534 | 5,472,063 |
| 減価償却累計額 | -5,361,977 | -5,305,157 |
| 車両運搬具（純額） | 195,556 | 166,906 |
| 工具 | 298,295 | 297,843 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -256,594 | -279,187 |
| 工具 | 41,700 | 18,656 |
| 土地 | 2,510,719 | 2,510,655 |
| リース資産 | 261,827 | 454,353 |
| 減価償却累計額 | -74,353 | -129,271 |
| リース資産（純額） | 187,473 | 325,082 |
| 建設仮勘定 | 3,360 | 567 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,894,593 | 4,675,764 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,155 | 2,325 |
| その他 | 7,479 | 7,479 |
| 無形固定資産合計 | 8,634 | 9,804 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,206,988 | 1,221,350 |
| 関係会社株式 | 829,640 | 842,140 |
| 出資金 | 68,536 | 103,412 |
| 長期前払費用 | 7,251 | 9,639 |
| 差入保証金 | 86,138 | 101,416 |
| その他 | 22,418 | 21,785 |
| 貸倒引当金 | -4,839 | -5,854 |
| 投資その他の資産合計 | 2,216,133 | 2,293,890 |
| 固定資産合計 | 8,119,362 | 6,979,459 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,660,810 | 8,252,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 119,352 | 96,260 |
| 買掛金 | 182,862 | 210,381 |
| 短期借入金 | 1,049,000 | 1,015,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 406,860 | 461,776 |
| リース債務 | 52,455 | 90,457 |
| 未払金 | 132,516 | 572,369 |
| 未払費用 | 131,568 | 124,408 |
| 未払法人税等 | 6,030 | 7,260 |
| 未払消費税等 | 23,892 | 4,128 |
| 未成工事受入金 | 4,300 | 6,042 |
| 前受金 | － | 1,580 |
| 預り金 | 81,191 | 118,758 |
| 前受収益 | 68,441 | 70,235 |
| 賞与引当金 | 36,931 | 35,705 |
| 店舗原状回復費用引当金 | 17,719 | 17,719 |
| 設備関係支払手形 | 100,852 | 6,877 |
| 流動負債合計 | 2,413,974 | 2,838,962 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,861,140 | 2,680,771 |
| リース債務 | 150,653 | 255,436 |
| 繰延税金負債 | 336,269 | 288,793 |
| 退職給付引当金 | 926,946 | 728,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,167 | 10,129 |
| 長期預り金 | 321,282 | 289,943 |
| 関係会社事業損失引当金 | 5,541 | 5,541 |
| 固定負債合計 | 4,611,001 | 4,258,616 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,024,976 | 7,097,578 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 507,500 | 507,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 51,962 | 51,962 |
| 資本剰余金合計 | 51,962 | 51,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 126,875 | 126,875 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,037,000 | 1,037,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 327,060 | 317,670 |
| 繰越利益剰余金 | 325,434 | -1,177,910 |
| 利益剰余金合計 | 1,816,369 | 303,635 |
| 自己株式 | -4,424 | -4,568 |
| 株主資本合計 | 2,371,408 | 858,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 264,425 | 296,345 |
| その他の包括利益累計額合計 | 264,425 | 296,345 |
| 純資産合計 | 2,635,834 | 1,154,874 |
| 負債純資産合計 | 9,660,810 | 8,252,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
