越後交通のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 460,927 | -482,262 |
| 減価償却費 | 757,804 | 632,354 |
| 減損損失 | － | 1,173,509 |
| 負ののれん償却額 | -79,969 | -79,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102,299 | -170,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,577 | -3,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,817 | -18,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,265 | -3,245 |
| のれん減損損失 | 100,000 | － |
| のれん償却額 | 33,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,731 | -21,555 |
| 店舗原状回復費用引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,267 | -73,945 |
| 支払利息 | 129,356 | 127,326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,243 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,242 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 89,613 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,984 | -18,708 |
| 有形固定資産除却損 | 7,544 | 1,315 |
| 固定資産圧縮損 | 40,569 | 25,470 |
| 負ののれん発生益 | -227,086 | -526,632 |
| その他の特別損益（△は益） | 22,359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 856,901 | -790,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,010,887 | -91,518 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 321,718 | 82,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,810,956 | 1,234,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,101 | -71,798 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -558,970 | -58,313 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -230,717 | 601,189 |
| その他 | -40,792 | -22,631 |
| 小計 | 782,524 | 1,533,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,267 | 73,945 |
| 利息の支払額 | -130,540 | -128,145 |
| 法人税等の支払額 | -319,215 | -134,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,036 | 1,344,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,585 | -73,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 124,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -857,965 | -506,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,400 | 22,219 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,291 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,649 | -2,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,619 | -2,965 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,726 | -32,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,310 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,566 | － |
| 貸付けによる支出 | -201,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 675,000 | 1,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -84,391 | -39,345 |
| 長期預り金の返還による支出 | -220 | -1,206 |
| 長期預り金の受入による収入 | 5,916 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,256 | -510,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,125 | -195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,077 | 1,050,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,590,355 | -1,216,681 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,166 | -93,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -144 |
| 配当金の支払額 | -40,527 | -40,526 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,803 | -3,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,036 | -349,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,184 | 484,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,505,922 | 2,447,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,447,737 | 2,932,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
