有価証券報告書-第132期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 460,927 | -482,262 |
減価償却費 | 757,804 | 632,354 |
減損損失 | - | 1,173,509 |
負ののれん償却額 | -79,969 | -79,969 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 102,299 | -170,060 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,577 | -3,963 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43,817 | -18,895 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,265 | -3,245 |
のれん減損損失 | 100,000 | - |
のれん償却額 | 33,333 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,731 | -21,555 |
店舗原状回復費用引当金の増減額(△は減少) | -6,300 | - |
受取利息及び受取配当金 | -37,267 | -73,945 |
支払利息 | 129,356 | 127,326 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,243 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -49,242 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | 89,613 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -20,984 | -18,708 |
有形固定資産除却損 | 7,544 | 1,315 |
固定資産圧縮損 | 40,569 | 25,470 |
負ののれん発生益 | -227,086 | -526,632 |
その他の特別損益(△は益) | 22,359 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 856,901 | -790,497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,010,887 | -91,518 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 321,718 | 82,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,810,956 | 1,234,700 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,101 | -71,798 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -558,970 | -58,313 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -230,717 | 601,189 |
その他 | -40,792 | -22,631 |
小計 | 782,524 | 1,533,491 |
利息及び配当金の受取額 | 37,267 | 73,945 |
利息の支払額 | -130,540 | -128,145 |
法人税等の支払額 | -319,215 | -134,555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,036 | 1,344,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -28,585 | -73,244 |
定期預金の払戻による収入 | - | 124,010 |
有形固定資産の取得による支出 | -857,965 | -506,605 |
有形固定資産の売却による収入 | 38,400 | 22,219 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,291 | -4 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,649 | -2,704 |
投資有価証券の取得による支出 | -144,619 | -2,965 |
関係会社株式の取得による支出 | -19,726 | -32,500 |
投資有価証券の売却による収入 | 82,310 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 1,566 | - |
貸付けによる支出 | -201,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 675,000 | 1,000 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -84,391 | -39,345 |
長期預り金の返還による支出 | -220 | -1,206 |
長期預り金の受入による収入 | 5,916 | 1,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,256 | -510,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -284,125 | -195,000 |
長期借入れによる収入 | 3,200,077 | 1,050,042 |
長期借入金の返済による支出 | -2,590,355 | -1,216,681 |
社債の発行による収入 | - | 150,000 |
社債の償還による支出 | -100,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,166 | -93,855 |
自己株式の取得による支出 | -63 | -144 |
配当金の支払額 | -40,527 | -40,526 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,803 | -3,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,036 | -349,770 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -58,184 | 484,632 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,505,922 | 2,447,737 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,447,737 | 2,932,370 |