有価証券報告書-第133期(平成25年6月28日-平成25年6月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -482,262 | 932,656 |
| 減価償却費 | 632,354 | 645,581 |
| 減損損失 | 1,173,509 | 16,806 |
| 負ののれん償却額 | -79,969 | -78,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -170,060 | 65,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,963 | -13,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,895 | 11,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,245 | 2,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,555 | 6,318 |
| 店舗原状回復費用引当金の増減額（△は減少） | － | -4,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,945 | -68,583 |
| 支払利息 | 127,326 | 126,694 |
| 補助金収入 | － | -39,300 |
| 移転補償金 | － | -63,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89,613 | -123,125 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,708 | -37,968 |
| 有形固定資産除却損 | 1,315 | 78,333 |
| 固定資産圧縮損 | 25,470 | 33,706 |
| 負ののれん発生益 | -526,632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,497 | 67,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,518 | 47,928 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,010 | -11,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,234,700 | -104,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,798 | 46,987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,313 | 253,505 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 601,189 | -96,334 |
| その他 | -22,631 | -45,187 |
| 小計 | 1,533,491 | 1,648,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,945 | 68,583 |
| 利息の支払額 | -128,145 | -127,324 |
| 法人税等の支払額 | -134,555 | -285,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,736 | 1,304,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,244 | -12,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,010 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,605 | -611,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,219 | 38,041 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,704 | -3,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,965 | -814 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -39,345 | -103,508 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,206 | -586 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,012 | 20,529 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -56,719 |
| その他 | － | 89,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,333 | -640,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195,000 | -540,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,042 | 2,110,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,216,681 | -1,698,104 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93,855 | -130,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -110 |
| 配当金の支払額 | -40,526 | -20,261 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,605 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,770 | -278,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,632 | 384,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,447,737 | 2,932,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,932,370 | 3,317,199 |