越後交通のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 463,363 | 460,927 |
| 減価償却費 | 740,978 | 757,804 |
| 負ののれん償却額 | -1,071 | -79,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,016 | 102,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,237 | 11,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,178 | -43,817 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,600 | -8,265 |
| のれん減損損失 | － | 100,000 |
| のれん償却額 | 66,666 | 33,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,679 | -16,731 |
| 店舗原状回復費用引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | -6,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,110 | -37,267 |
| 支払利息 | 140,596 | 129,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155,787 | 3,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,439 | -49,242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34,657 | -20,984 |
| 有形固定資産除却損 | 30,760 | 7,544 |
| 固定資産圧縮損 | 7,590 | 40,569 |
| 負ののれん発生益 | － | -227,086 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 22,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,233 | 856,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,420 | 1,010,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,968 | 321,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760,067 | -1,810,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,785 | 55,101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 415,561 | -558,970 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -202,418 | -230,717 |
| その他 | -73,181 | -40,792 |
| 小計 | 1,769,589 | 782,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,110 | 37,267 |
| 利息の支払額 | -143,440 | -130,540 |
| 法人税等の支払額 | -61,707 | -319,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,611,552 | 370,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,444 | -28,585 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,435 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,648 | -857,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,285 | 38,400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,945 | -3,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,587 | -5,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,658 | -144,619 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | -19,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,015 | 82,310 |
| のれんの取得による支出 | -200,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,566 |
| 貸付けによる支出 | -525,000 | -201,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 150,300 | 675,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 18,499 | -84,391 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,806 | -220 |
| 長期預り金の受入による収入 | 5,101 | 5,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,453 | -542,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,125 | -284,125 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075,000 | 3,200,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,447,496 | -2,590,355 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,362 | -66,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | -63 |
| 配当金の支払額 | -15,225 | -40,527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,892 | -4,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,359 | 114,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,739 | -58,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,390,182 | 2,505,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,505,922 | 2,447,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
