有価証券報告書-第130期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 3,388 | 463,363 |
減価償却費 | 782,843 | 740,978 |
負ののれん償却額 | -1,894 | -1,071 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,638 | -34,016 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,912 | -56,237 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52,799 | 27,178 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,500 | 19,600 |
のれん償却額 | - | 66,666 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 194 | 29,679 |
店舗原状回復費用引当金の目的使用による調整額 | 4,848 | - |
店舗原状回復費用引当金の増減額(△は減少) | -23,885 | 6,300 |
受取利息及び受取配当金 | -44,953 | -47,110 |
支払利息 | 145,093 | 140,596 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,161 | 155,787 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -65,000 | -25,439 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16,272 | -34,657 |
有形固定資産除却損 | 8,728 | 30,760 |
固定資産圧縮損 | 10,227 | 7,590 |
固定資産受贈益 | -19,229 | - |
販売用不動産評価損 | 15,267 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -205,236 | -100,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 514,355 | -455,420 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -138,031 | -21,968 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -469,567 | 760,067 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,341 | -42,785 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -355,464 | 415,561 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 263,261 | -202,418 |
その他 | -9,541 | -73,181 |
小計 | 390,786 | 1,769,589 |
利息及び配当金の受取額 | 44,953 | 47,110 |
利息の支払額 | -147,184 | -143,440 |
法人税等の支払額 | -138,184 | -61,707 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,369 | 1,611,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19,474 | -42,444 |
定期預金の払戻による収入 | 6,004 | 57,435 |
有形固定資産の取得による支出 | -716,837 | -556,648 |
有形固定資産の売却による収入 | 97,417 | 58,285 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -11,945 |
無形固定資産の取得による支出 | -628 | -5,587 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,049 | -3,658 |
関係会社株式の取得による支出 | -34,919 | -25,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 70,000 | 74,015 |
のれんの取得による支出 | - | -200,000 |
貸付けによる支出 | -370,185 | -525,000 |
貸付金の回収による収入 | 269,885 | 150,300 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 7,919 | 18,499 |
長期預り金の返還による支出 | -1,216 | -1,806 |
長期預り金の受入による収入 | 330,742 | 5,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,342 | -1,008,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 637,000 | 7,125 |
長期借入れによる収入 | 1,526,620 | 1,075,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,336,606 | -1,447,496 |
社債の償還による支出 | -550,000 | -50,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,487 | -49,362 |
自己株式の取得による支出 | - | -508 |
配当金の支払額 | -25,375 | -15,225 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,840 | -6,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,311 | -487,359 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,339 | 115,739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,386,843 | 2,390,182 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,390,182 | 2,505,922 |