越後交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -139,321 | 3,388 |
| 減価償却費 | 792,990 | 782,843 |
| 負ののれん償却額 | -1,894 | -1,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,347 | -2,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 137,912 | -13,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,903 | -52,799 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | -24,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,842 | 194 |
| 店舗原状回復費用引当金の目的使用による調整額 | 70,363 | 4,848 |
| 店舗原状回復費用引当金の増減額（△は減少） | -133,186 | -23,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,605 | -44,953 |
| 支払利息 | 116,279 | 145,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,933 | 9,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,595 | -65,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -70,027 | -16,272 |
| 有形固定資産除却損 | 9,339 | 8,728 |
| 固定資産圧縮損 | 5,216 | 10,227 |
| 固定資産受贈益 | － | -19,229 |
| 販売用不動産評価損 | － | 15,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,217,267 | -205,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464,612 | 514,355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,713 | -138,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,163,482 | -469,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,728 | 76,341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 214,670 | -355,464 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -295,628 | 263,261 |
| その他 | 4,158 | -9,541 |
| 小計 | 91,499 | 390,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,605 | 44,953 |
| 利息の支払額 | -117,526 | -147,184 |
| 法人税等の支払額 | -70,378 | -138,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,799 | 150,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,458 | -19,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,719 | 6,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,683 | -716,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,875 | 97,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,620 | -9,049 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99,600 | -34,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,023 | 70,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,654 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | -370,185 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 269,885 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 77,183 | 7,919 |
| 長期預り金の返還による支出 | -590,630 | -1,216 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 330,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,266 | -370,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -973,740 | 637,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,191,902 | 1,526,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,397,934 | -1,336,606 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -550,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -21,487 |
| 配当金の支払額 | － | -25,375 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,310 | -6,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,918 | 223,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,149 | 3,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,718,994 | 2,386,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,386,843 | 2,390,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
