営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当連結会計年度末には3,379,571千円(前連結会計年度比892,053千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,834,955千円(同1,628,218千円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益856,382千円(同132,596千円増)及び、たな卸資産の減少46,866千円(同150,945千円減)並びに、仕入債務の増加294,142千円(同500,090千円増)等によるものです。

2015/06/30 16:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、たな卸資産の減少、仕入債務の増加等により前連結会計年度に比べ1,628,218千円増加しました。投資活動によるキャッシュ・フローでは固定資産の取得による支出が減少したこと等により、前連結会計年度に比べ58,442千円少ない613,942千円の資金を支出しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の返済が減少したこと等により、前連結会計年度に比べ支出した資金は35,073千円減少しました。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ892,053千円増加(同比35.8%増)し、3,379,571千円となりました。

2015/06/30 16:20