#1 業績等の概要: 投資活動の結果使用した資金は730,501千円(同60,639千円減)となりました。これは主に建物などの有形固定資産の取得による支出698,360千円(同208,072千円減)等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、258,874千円(同280,880千円減)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1,262,871千円(同208,199千円減)及び、ファイナンス・リース債務の返済による支出239,819千円(同4,322千円増)等によるものです。
2017/06/30 9:21
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の増加、たな卸資産の増加等により前連結会計年度に比べ153,843千円減少しました。投資活動によるキャッシュ・フローでは固定資産の取得による支出が減少したこと等により、前連結会計年度に比べ60,639千円減少し、730,501千円の資金を支出しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、社債の発行による収入が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ支出した資金は280,880千円減少しました。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ317,508千円減少(同比11.0%減)し、2,556,878千円となりました。
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