営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当連結会計年度末には2,556,878千円(前連結会計年度比317,508千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は671,867千円(同153,843千円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益871,951千円(同165,661千円減)及び、仕入債務の増加643,989千円(同1,512,159千円増)等によるものです。

2017/06/30 9:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の増加、たな卸資産の増加等により前連結会計年度に比べ153,843千円減少しました。投資活動によるキャッシュ・フローでは固定資産の取得による支出が減少したこと等により、前連結会計年度に比べ60,639千円減少し、730,501千円の資金を支出しました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、社債の発行による収入が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ支出した資金は280,880千円減少しました。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ317,508千円減少(同比11.0%減)し、2,556,878千円となりました。

2017/06/30 9:21