営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当連結会計年度末には3,512,320千円(前連結会計年度比1,531,202千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,319,266千円(同1,804,952千円増)となりました。これは主に売上債権の減少513,949千円(同1,340,292千円増)及び、たな卸資産の減少581,501千円(同937,432千円増)等によるものです。

2019/07/01 11:24