利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、44,916千円(前年同期は405,633千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失695,000千円、減価償却費384,025千円、売上債権の減少額1,194,749千円、たな卸資産の増加額781,348千円、仕入債務の減少額762,765千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、362,435千円(前年同期は180,654千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出397,402千円等によるものであります。

2020/12/28 9:11