財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は503,101千円(同103,908千円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出821,844千円(同441,087千円増)、投資有価証券の売却による収入292,500千円(同292,500千円増)等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、35,255千円(同346,537千円減)となりました。これは主に短期借入金の純減額340,000千円(同208,200千円増)、長期借入金による収入1,082,000千円(同208,000千円減)、長期借入金の返済による支出427,538千円(同763,605千円減)及び、ファイナンスリース債務の返済による支出283,796千円(同1,544千円増)等によるものです。

2021/06/30 13:11