利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、456,441千円(前年同期は44,916千円の支出)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失286,833千円、減価償却費375,667千円、売上債権の減少額911,330千円、棚卸資産の増加額122,319千円、仕入債務の減少額1,098,511千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、189,006千円(前年同期は362,435千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出188,990千円等によるものであります。

2021/12/28 9:27