有価証券報告書-第135期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 723,785 | 856,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 678,236 | 719,683 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △78,905 | △78,897 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,073,012 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,830 | △5,330 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,606 | 6,274 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,440 | △1,850 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,173,592 | △65,704 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35,157 | 403 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △69,206 | △72,191 | |||||||||
| 支払利息 | 119,368 | 108,012 | |||||||||
| 社債発行費 | 592 | 455 | |||||||||
| 補助金収入 | △14,846 | △25,007 | |||||||||
| 移転補償金 | △210,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,576 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20,419 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 43,425 | △54,874 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △36,974 | △116,075 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 82,307 | 1,097 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 12,486 | 21,644 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △176,431 | 180,898 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,078 | △46,866 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △81,830 | 114,973 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △205,948 | 294,142 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,176 | 228,851 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △270,954 | 67,829 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △40,678 | △101,460 | |||||||||
| その他 | △98,316 | 64,500 | |||||||||
| 小計 | 506,099 | 2,080,047 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 69,206 | 72,191 | |||||||||
| 利息の支払額 | △117,895 | △111,282 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △250,672 | △206,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,737 | 1,834,955 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金等の預入による支出 | △14,468 | △69,343 | |||||||||
| 定期預金等の払戻による収入 | - | 27,274 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △811,654 | △385,854 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,443 | 128,085 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,312 | △90 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △838 | △5,926 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,585 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 6,525 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △47,200 | △24,912 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △350,000 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △29,828 | 7,061 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △775 | △3,759 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 1,402 | 1,403 | |||||||||
| その他 | 224,846 | 25,007 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △672,384 | △613,942 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △257,500 | △7,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,598,707 | 1,599,833 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,527,843 | △1,654,076 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 35,407 | 149,544 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △158,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △171,799 | △207,839 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △274 | △167 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,521 | △50,644 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △210 | △210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △364,034 | △328,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △829,681 | 892,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,317,199 | 2,487,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,487,518 | ※1 3,379,571 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
