営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ168,838千円減少し、当連結会計年度末の残高は3,392,269千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7,389,927千円(前連結会計年度は6,658,510千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益835,961千円や減価償却費7,191,960千円等により得られた資金が、売上債権の増加4,656,968千円及び法人税等の支払1,625,930千円等の資金の使用を上回ったことによるものであります。

2017/06/23 13:30