営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,437,333千円増加し、当連結会計年度末の残高は4,829,602千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8,233,678千円(前連結会計年度は7,389,927千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,629,302千円や減価償却費8,069,828千円等により得られた資金が、売上債権の増加3,668,004千円及び法人税等の支払1,739,809千円等の資金の使用を上回ったことによるものであります。

2018/06/22 13:36