利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、14,023,419千円(前連結会計年度は8,233,678千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,731,184千円や減価償却費8,173,978千円、棚卸資産の減少3,284,274千円等により得られた資金が、売上債権の増加2,259,613千円及び法人税等の支払910,400千円等の資金の使用を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、11,130,093千円(前連結会計年度は10,065,384千円の支出)となりました。これは主に、自動車リース事業におけるリース車両及びレンタル車両の更新や自動車販売事業における事業用地の取得など、有形固定資産の取得に11,911,921千円支出したことによるものであります。

2019/06/21 14:43