営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ508,279千円減少し、当連結会計年度末の残高は4,321,323千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、14,023,419千円(前連結会計年度は8,233,678千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,731,184千円や減価償却費8,173,978千円、棚卸資産の減少3,284,274千円等により得られた資金が、売上債権の増加2,259,613千円及び法人税等の支払910,400千円等の資金の使用を上回ったことによるものであります。

2019/06/21 14:43