利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は3,246,724千円(前中間連結会計期間は1,436,499千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費3,900,085千円やその他の負債の増加3,514,772千円等が、仕入債務の減少3,048,754千円や税金等調整前中間純損失2,281,796千円等を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,887,283千円(前中間連結会計期間は4,452,263千円の使用)となりました。これは主に、自動車販売事業におけるレンタル・リース車両の取得や交通事業における事業所の建設など有形固定資産の取得に4,678,734千円支出したことによるものであります。

2020/12/25 11:10