利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は353,464千円(前中間連結会計期間は3,246,724千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費3,804,083千円や棚卸資産の減少1,743,393千円が、仕入債務の減少5,209,853千円を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,554,143千円(前中間連結会計期間は3,887,283千円の使用)となりました。これは主に、自動車販売事業におけるレンタル・リース車両の取得やレジャー・サービス事業における新規店舗の建設など有形固定資産の取得に5,252,737千円支出したことによるものであります。

2021/12/24 11:06