財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は4,554,143千円(前中間連結会計期間は3,887,283千円の使用)となりました。これは主に、自動車販売事業におけるレンタル・リース車両の取得やレジャー・サービス事業における新規店舗の建設など有形固定資産の取得に5,252,737千円支出したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は4,037,472千円(前中間連結会計期間は2,730,397千円の収入)となりました。これは主に、短期及び長期借入による収入が、長期借入による返済を4,439,074千円上回ったことによるものであります。

2021/12/24 11:06