利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、6,910,299千円(前連結会計年度は6,671,696千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,807,805千円や減価償却費7,887,393千円等により得られた資金が、仕入債務の減少2,302,078千円やその他の負債の減少2,805,929千円等の資金支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、7,661,554千円(前連結会計年度は7,739,631千円の支出)となりました。これは主に、自動車リース事業におけるリース車両及びレンタル車両の更新やレジャー・サービス事業における事業用資産の取得など、有形固定資産の取得に8,662,530千円支出したことによるものであります。

2022/06/24 14:19