長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	34,683,500	35,804,750	0.29	―
1年以内に返済予定の長期借入金	8,812,879	9,667,684	0.45	―
1年以内に返済予定のリース債務	555,264	573,539	―	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。

2022/06/24 14:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	6,506,172	6,138,792
長期借入金	26,109,310	25,790,396
受入敷金保証金	743,223	743,223

(ロ)担保資産並びに担保付債務のうち財団抵当の内書
担保資産

2022/06/24 14:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、111,465千円(前連結会計年度は1,477,131千円の収入)となりました。これは主に、ファイナンス・リース債務や長期借入金の返済、及び配当金の支払による支出が、短期借入金及び長期借入金による収入を111,132千円上回ったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

2022/06/24 14:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	34,683,500	34,683,500	―
(3) 長期借入金	42,732,422	42,697,263	△35,158
(1年以内返済予定額を含む)

当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:千円)

2022/06/24 14:19