営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ862,721千円減少し、当連結会計年度末の残高は2,682,386千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6,910,299千円(前連結会計年度は6,671,696千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,807,805千円や減価償却費7,887,393千円等により得られた資金が、仕入債務の減少2,302,078千円やその他の負債の減少2,805,929千円等の資金支出を上回ったことによるものであります。

2022/06/24 14:19