有価証券報告書-第141期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 105,112 | △74,497 |
| 減価償却費 | 521,552 | 540,070 |
| 減損損失 | 8,499 | 271,974 |
| たな卸資産評価損 | 123,610 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,138 | △261 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,563 | 532 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,540 | △290 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △758 | 10,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,708 | △32,962 |
| 支払利息 | 127,306 | 117,899 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △55,550 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,875 | △15,959 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 4,394 | 32,696 |
| 固定資産圧縮損 | 9,695 | 3,983 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,241 | 50,416 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,040 | 41,104 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,629 | △59,784 |
| その他 | △136,867 | △54,540 |
| 小計 | 755,148 | 775,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,952 | 33,747 |
| 利息の支払額 | △129,898 | △111,544 |
| 法人税等の支払額 | △203,360 | △84,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,841 | 613,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △822,048 | △714,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,075,840 | 685,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △681,993 | △359,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,955 | 23,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166 | △9,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △105,223 | △34,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,385 | 156,109 |
| 貸付けによる支出 | △459 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 97 |
| その他 | 8,094 | 10,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △438,614 | △242,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △133,565 | △1,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,190,000 | 974,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,375,418 | △1,210,621 |
| リース債務の返済による支出 | △129,255 | △157,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △608 | △696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △448,847 | △396,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △431,620 | △25,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,905,513 | 1,473,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,473,892 | ※1 1,448,445 |
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