有価証券報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △375,238 | △258,524 |
| 減価償却費 | 457,565 | 513,696 |
| 減損損失 | 44,030 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,322 | △911 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △69,191 | △897 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | △1,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,763 | △20,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,397 | △47,427 |
| 支払利息 | 88,663 | 84,651 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36,969 | △3,569 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,225 | △9,945 |
| 車両除却損及び固定資産除却損 | 416 | 31,229 |
| 固定資産圧縮損 | 322,562 | 2,794 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,780 | △51,785 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △461,524 | 627,848 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 155,976 | 26,204 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,712 | △2,083 |
| その他 | △110,048 | 130,621 |
| 小計 | 35,340 | 1,019,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,407 | 47,427 |
| 利息の支払額 | △90,249 | △85,439 |
| 法人税等の支払額 | △34,656 | △47,056 |
| 法人税等の還付額 | 26,845 | 19,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,313 | 953,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △172,109 | △245,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,263 | 172,719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △719,695 | △281,641 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △12,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,225 | 12,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,011 | △3,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42,235 | △168,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,597 | 66,641 |
| 貸付けによる支出 | - | △100 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 80 |
| その他 | 8,624 | △4,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △680,238 | △463,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △337,789 | △132,012 |
| 長期借入れによる収入 | 2,722,000 | 838,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,272,546 | △1,018,585 |
| リース債務の返済による支出 | △109,862 | △109,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △507 | △410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,295 | △422,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 300,743 | 67,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,027 | 1,609,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,609,770 | ※1 1,677,384 |
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