有価証券報告書-第141期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014年6月27日 9:02
【資料】
有価証券報告書-第141期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金219,453263,224
受取手形及び売掛金444,462417,138
預け金464,738480,761
商品及び製品7,1586,298
仕掛品1,389202
原材料及び貯蔵品108,934106,233
繰延税金資産74,64372,045
その他の流動資産184,516446,810
貸倒引当金(貸方)-2,076-11,309
流動資産計1,503,2181,781,402
固定資産
有形固定資産
建物・構築物(純額)3,597,3303,614,604
機械・運搬具(純額)931,626909,162
土地7,550,6487,397,333
リース賃借資産(純額)43,47928,985
建設仮勘定78,675653,600
その他の有形固定資産(純額)47,11456,127
有形固定資産合計12,248,87212,659,811
無形固定資産
施設利用権56,04455,144
のれん1,7291,297
リース賃借資産7,3696,086
無形固定資産合計65,14262,527
投資その他の資産
有価証券110,405113,032
繰延税金資産16,91727,979
その他の投資等204,258208,047
貸倒引当金(貸方)-13,473-14,066
投資その他の資産合計318,107334,992
固定資産計12,632,12113,057,330
資産の部合計14,135,33914,838,732
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金159,743526,171
借入金7,210,0006,940,000
1年以内返済予定長期借入金58,00021,600
リース債務17,31917,857
未払法人税等50,0089,315
賞与引当金97,792100,772
旅行券等引換引当金18,50118,295
預り金287,872288,583
整理損失引当金40,000
その他の流動負債550,580850,405
流動負債計8,449,8158,812,998
固定負債
長期借入金88,00066,400
リース債務40,14022,282
繰延税金負債134,635122,861
再評価に係る繰延税金負債1,866,3021,859,636
退職給付引当金43,954
役員退職慰労引当金37,64044,440
退職給付に係る負債45,899
資産除去債務3,7335,780
その他の固定負債145,029133,784
固定負債計2,359,4332,301,082
負債の部合計10,809,24811,114,080
純資産の部
株主資本
資本金200,250200,250
資本剰余金132,990132,990
利益剰余金508,292558,236
株主資本合計841,532891,476
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金19,39121,780
土地再評価差額金2,362,9992,704,923
その他の包括利益累計額合計2,382,3912,726,704
少数株主持分102,167106,472
純資産の部合計3,326,0913,724,652
負債・純資産合計14,135,33914,838,732

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金49,032109,943
未収運賃9,42514,354
未収金115,947373,116
未収収益13,26813,948
関係会社短期貸付金1,104,0001,049,000
預け金464,738480,761
商品及び製品6,7677,174
原材料及び貯蔵品76,11477,206
前払費用8,22410,393
繰延税金資産52,38756,274
その他の流動資産2,2301,304
貸倒引当金(貸方)-47,006-26,084
流動資産計1,855,1302,167,393
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産9,143,6129,282,662
減価償却累計額-3,342,091-3,461,951
有形固定資産(純額)5,801,5215,820,710
無形固定資産28,87525,232
鉄軌道事業固定資産合計5,830,3965,845,942
付帯事業固定資産
有形固定資産6,017,3545,957,641
減価償却累計額-1,575,770-1,646,611
有形固定資産(純額)4,441,5844,311,030
無形固定資産11,25410,937
付帯事業固定資産合計4,452,8384,321,967
各事業関連固定資産
有形固定資産608,539572,329
減価償却累計額-223,159-227,777
有形固定資産(純額)385,380344,552
無形固定資産2,1051,641
387,485346,193
建設仮勘定
鉄軌道事業78,675722,945
78,675722,945
投資その他の資産
有価証券88,97589,537
関係会社株式451,062451,062
出資金200200
長期前払費用3,388
長期差入保証金96,23396,233
その他の投資等15,69515,726
貸倒引当金(貸方)-12,866-14,066
投資その他の資産合計639,301642,081
固定資産計11,388,69711,879,131
資産の部合計13,243,82714,046,524
負債の部
流動負債
借入金7,441,3457,186,622
未払金204,158940,490
未払費用23,99924,190
未払消費税等9,746
未払法人税等14,6121,530
預り連絡運賃3,83511,199
預り金47,59858,855
前受運賃36,41082,897
前受金77,850
前受収益40,12941,876
賞与引当金36,27138,401
整理損失引当金40,000
流動負債計7,935,9578,426,064
固定負債
繰延税金負債134,493122,718
再評価に係る繰延税金負債1,866,3021,859,636
役員退職慰労引当金11,68015,355
資産除去債務3,7333,791
預り保証金139,801131,100
その他の固定負債6,7666,766
固定負債計2,162,7772,139,368
負債の部合計10,098,73410,565,432
純資産の部
株主資本
資本金200,250200,250
資本剰余金
資本準備金132,990132,990
資本剰余金合計132,990132,990
利益剰余金
その他利益剰余金
圧縮積立金245,400225,365
繰越利益剰余金186,066199,810
利益剰余金合計431,466425,175
株主資本合計764,707758,416
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金17,38617,751
土地再評価差額金2,362,9992,704,923
その他の包括利益累計額合計2,380,3852,722,675
純資産の部合計3,145,0933,481,091
負債・純資産合計13,243,82714,046,524

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-7,994,798-8,263,953