有価証券報告書-第141期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 2014年6月27日 9:02
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- 有価証券報告書-第141期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 219,453 | 263,224 |
| 受取手形及び売掛金 | 444,462 | 417,138 |
| 預け金 | 464,738 | 480,761 |
| 商品及び製品 | 7,158 | 6,298 |
| 仕掛品 | 1,389 | 202 |
| 原材料及び貯蔵品 | 108,934 | 106,233 |
| 繰延税金資産 | 74,643 | 72,045 |
| その他の流動資産 | 184,516 | 446,810 |
| 貸倒引当金（貸方） | -2,076 | -11,309 |
| 流動資産計 | 1,503,218 | 1,781,402 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物（純額） | 3,597,330 | 3,614,604 |
| 機械・運搬具（純額） | 931,626 | 909,162 |
| 土地 | 7,550,648 | 7,397,333 |
| リース賃借資産（純額） | 43,479 | 28,985 |
| 建設仮勘定 | 78,675 | 653,600 |
| その他の有形固定資産（純額） | 47,114 | 56,127 |
| 有形固定資産合計 | 12,248,872 | 12,659,811 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 56,044 | 55,144 |
| のれん | 1,729 | 1,297 |
| リース賃借資産 | 7,369 | 6,086 |
| 無形固定資産合計 | 65,142 | 62,527 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 110,405 | 113,032 |
| 繰延税金資産 | 16,917 | 27,979 |
| その他の投資等 | 204,258 | 208,047 |
| 貸倒引当金（貸方） | -13,473 | -14,066 |
| 投資その他の資産合計 | 318,107 | 334,992 |
| 固定資産計 | 12,632,121 | 13,057,330 |
| 資産の部合計 | 14,135,339 | 14,838,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 159,743 | 526,171 |
| 借入金 | 7,210,000 | 6,940,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 58,000 | 21,600 |
| リース債務 | 17,319 | 17,857 |
| 未払法人税等 | 50,008 | 9,315 |
| 賞与引当金 | 97,792 | 100,772 |
| 旅行券等引換引当金 | 18,501 | 18,295 |
| 預り金 | 287,872 | 288,583 |
| 整理損失引当金 | － | 40,000 |
| その他の流動負債 | 550,580 | 850,405 |
| 流動負債計 | 8,449,815 | 8,812,998 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 88,000 | 66,400 |
| リース債務 | 40,140 | 22,282 |
| 繰延税金負債 | 134,635 | 122,861 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,866,302 | 1,859,636 |
| 退職給付引当金 | 43,954 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 37,640 | 44,440 |
| 退職給付に係る負債 | － | 45,899 |
| 資産除去債務 | 3,733 | 5,780 |
| その他の固定負債 | 145,029 | 133,784 |
| 固定負債計 | 2,359,433 | 2,301,082 |
| 負債の部合計 | 10,809,248 | 11,114,080 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 200,250 |
| 資本剰余金 | 132,990 | 132,990 |
| 利益剰余金 | 508,292 | 558,236 |
| 株主資本合計 | 841,532 | 891,476 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,391 | 21,780 |
| 土地再評価差額金 | 2,362,999 | 2,704,923 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,382,391 | 2,726,704 |
| 少数株主持分 | 102,167 | 106,472 |
| 純資産の部合計 | 3,326,091 | 3,724,652 |
| 負債・純資産合計 | 14,135,339 | 14,838,732 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 49,032 | 109,943 |
| 未収運賃 | 9,425 | 14,354 |
| 未収金 | 115,947 | 373,116 |
| 未収収益 | 13,268 | 13,948 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,104,000 | 1,049,000 |
| 預け金 | 464,738 | 480,761 |
| 商品及び製品 | 6,767 | 7,174 |
| 原材料及び貯蔵品 | 76,114 | 77,206 |
| 前払費用 | 8,224 | 10,393 |
| 繰延税金資産 | 52,387 | 56,274 |
| その他の流動資産 | 2,230 | 1,304 |
| 貸倒引当金（貸方） | -47,006 | -26,084 |
| 流動資産計 | 1,855,130 | 2,167,393 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,143,612 | 9,282,662 |
| 減価償却累計額 | -3,342,091 | -3,461,951 |
| 有形固定資産（純額） | 5,801,521 | 5,820,710 |
| 無形固定資産 | 28,875 | 25,232 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 5,830,396 | 5,845,942 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,017,354 | 5,957,641 |
| 減価償却累計額 | -1,575,770 | -1,646,611 |
| 有形固定資産（純額） | 4,441,584 | 4,311,030 |
| 無形固定資産 | 11,254 | 10,937 |
| 付帯事業固定資産合計 | 4,452,838 | 4,321,967 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 608,539 | 572,329 |
| 減価償却累計額 | -223,159 | -227,777 |
| 有形固定資産（純額） | 385,380 | 344,552 |
| 無形固定資産 | 2,105 | 1,641 |
| 計 | 387,485 | 346,193 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 78,675 | 722,945 |
| 計 | 78,675 | 722,945 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 88,975 | 89,537 |
| 関係会社株式 | 451,062 | 451,062 |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 長期前払費用 | － | 3,388 |
| 長期差入保証金 | 96,233 | 96,233 |
| その他の投資等 | 15,695 | 15,726 |
| 貸倒引当金（貸方） | -12,866 | -14,066 |
| 投資その他の資産合計 | 639,301 | 642,081 |
| 固定資産計 | 11,388,697 | 11,879,131 |
| 資産の部合計 | 13,243,827 | 14,046,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 借入金 | 7,441,345 | 7,186,622 |
| 未払金 | 204,158 | 940,490 |
| 未払費用 | 23,999 | 24,190 |
| 未払消費税等 | 9,746 | － |
| 未払法人税等 | 14,612 | 1,530 |
| 預り連絡運賃 | 3,835 | 11,199 |
| 預り金 | 47,598 | 58,855 |
| 前受運賃 | 36,410 | 82,897 |
| 前受金 | 77,850 | － |
| 前受収益 | 40,129 | 41,876 |
| 賞与引当金 | 36,271 | 38,401 |
| 整理損失引当金 | － | 40,000 |
| 流動負債計 | 7,935,957 | 8,426,064 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 134,493 | 122,718 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,866,302 | 1,859,636 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,680 | 15,355 |
| 資産除去債務 | 3,733 | 3,791 |
| 預り保証金 | 139,801 | 131,100 |
| その他の固定負債 | 6,766 | 6,766 |
| 固定負債計 | 2,162,777 | 2,139,368 |
| 負債の部合計 | 10,098,734 | 10,565,432 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 200,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 132,990 | 132,990 |
| 資本剰余金合計 | 132,990 | 132,990 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 245,400 | 225,365 |
| 繰越利益剰余金 | 186,066 | 199,810 |
| 利益剰余金合計 | 431,466 | 425,175 |
| 株主資本合計 | 764,707 | 758,416 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17,386 | 17,751 |
| 土地再評価差額金 | 2,362,999 | 2,704,923 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,380,385 | 2,722,675 |
| 純資産の部合計 | 3,145,093 | 3,481,091 |
| 負債・純資産合計 | 13,243,827 | 14,046,524 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -7,994,798 | -8,263,953 |
