有価証券報告書-第146期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年6月28日 9:01
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- 有価証券報告書-第146期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 184,582 | 181,035 |
| 受取手形及び売掛金 | 506,918 | 600,812 |
| 預け金 | 775,842 | 656,155 |
| 商品及び製品 | 4,651 | 3,381 |
| 仕掛品 | 560 | 3,986 |
| 原材料及び貯蔵品 | 160,057 | 156,417 |
| その他 | 310,430 | 236,461 |
| 貸倒引当金 | -3,095 | -1,873 |
| 流動資産計 | 1,939,945 | 1,836,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 4,017,955 | 4,049,015 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,338,752 | 1,382,176 |
| 土地 | 7,295,017 | 7,304,877 |
| 建設仮勘定 | 32,910 | 183,727 |
| その他（純額） | 62,086 | 60,354 |
| 有形固定資産合計 | 12,746,720 | 12,980,149 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 19,547 | 20,833 |
| 施設利用権 | 20,549 | 17,829 |
| リース資産 | 11,806 | 8,343 |
| 無形固定資産合計 | 51,902 | 47,005 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 113,616 | 98,845 |
| 繰延税金資産 | 46,085 | 45,204 |
| その他 | 211,369 | 220,695 |
| 貸倒引当金 | -11,741 | -11,741 |
| 投資その他の資産合計 | 359,329 | 353,003 |
| 固定資産計 | 13,157,951 | 13,380,157 |
| 資産の部合計 | 15,097,897 | 15,216,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 484,931 | 157,200 |
| 短期借入金 | 5,770,000 | 5,770,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,930 | － |
| リース債務 | 3,740 | 2,148 |
| 未払法人税等 | 105,513 | 74,232 |
| 賞与引当金 | 105,296 | 107,812 |
| 旅行券等引換引当金 | 12,311 | 13,486 |
| 預り金 | 250,581 | 265,136 |
| 整理損失引当金 | 13,600 | 37,000 |
| その他 | 566,528 | 573,936 |
| 流動負債計 | 7,317,430 | 7,000,950 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 9,011 | 6,862 |
| 繰延税金負債 | 48,033 | 45,446 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,598,251 | 1,598,117 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,900 | 45,400 |
| 整理損失引当金 | 30,000 | － |
| 退職給付に係る負債 | 41,763 | 42,606 |
| 資産除去債務 | 32,375 | 32,453 |
| その他 | 119,000 | 116,195 |
| 固定負債計 | 1,908,334 | 1,887,080 |
| 負債の部合計 | 9,225,764 | 8,888,031 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 200,250 |
| 資本剰余金 | 132,990 | 132,990 |
| 利益剰余金 | 2,333,226 | 2,785,571 |
| 株主資本合計 | 2,666,466 | 3,118,811 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30,476 | 26,328 |
| 土地再評価差額金 | 3,039,002 | 3,038,691 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,069,479 | 3,065,019 |
| 非支配株主持分 | 136,186 | 144,669 |
| 純資産の部合計 | 5,872,132 | 6,328,499 |
| 負債・純資産合計 | 15,097,897 | 15,216,531 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 41,578 | 53,161 |
| 未収運賃 | 10,359 | 10,507 |
| 未収金 | 269,333 | 153,700 |
| 未収収益 | 11,616 | 11,876 |
| 関係会社短期貸付金 | 780,000 | 671,925 |
| 預け金 | 775,842 | 656,155 |
| 商品及び製品 | 4,412 | 3,910 |
| 原材料及び貯蔵品 | 119,276 | 119,133 |
| 前払費用 | 11,082 | 8,594 |
| その他 | 838 | 2,184 |
| 流動資産計 | 2,024,337 | 1,691,150 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 10,032,468 | 10,254,095 |
| 減価償却累計額 | -3,849,673 | -4,034,562 |
| 有形固定資産（純額） | 6,182,795 | 6,219,532 |
| 無形固定資産 | 11,179 | 10,184 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 6,193,974 | 6,229,716 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,161,973 | 6,142,036 |
| 減価償却累計額 | -1,740,140 | -1,747,018 |
| 有形固定資産（純額） | 4,421,833 | 4,395,017 |
| 無形固定資産 | 8,843 | 7,603 |
| 付帯事業固定資産合計 | 4,430,676 | 4,402,621 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 551,414 | 554,217 |
| 減価償却累計額 | -261,418 | -269,932 |
| 有形固定資産（純額） | 289,996 | 284,285 |
| 無形固定資産 | 1,029 | 4,702 |
| 計 | 291,025 | 288,988 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 32,660 | 183,726 |
| 計 | 32,660 | 183,726 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 88,341 | 77,705 |
| 関係会社株式 | 451,062 | 451,062 |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 長期前払費用 | 789 | － |
| 差入保証金 | 96,233 | 96,233 |
| その他 | 13,019 | 13,019 |
| 貸倒引当金 | -11,741 | -11,741 |
| 投資その他の資産合計 | 637,904 | 626,479 |
| 固定資産計 | 11,586,240 | 11,731,531 |
| 資産の部合計 | 13,610,577 | 13,422,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,328,608 | 6,336,769 |
| 未払金 | 624,267 | 221,770 |
| 未払費用 | 26,456 | 26,761 |
| 未払消費税等 | － | 28,924 |
| 未払法人税等 | 61,143 | 12,100 |
| 預り連絡運賃 | 5,945 | 7,193 |
| 預り金 | 43,385 | 39,760 |
| 前受運賃 | 46,637 | 50,402 |
| 前受収益 | 39,247 | 39,752 |
| 前受金 | － | 33,717 |
| 賞与引当金 | 38,073 | 38,346 |
| 整理損失引当金 | 13,600 | 37,000 |
| 流動負債計 | 7,227,362 | 6,872,497 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 46,650 | 45,035 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,598,251 | 1,598,117 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,500 | 19,600 |
| 資産除去債務 | 30,286 | 30,339 |
| 長期預り保証金 | 123,324 | 120,175 |
| 整理損失引当金 | 30,000 | － |
| その他 | 473 | 473 |
| 固定負債計 | 1,843,485 | 1,813,740 |
| 負債の部合計 | 9,070,847 | 8,686,238 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 200,250 | 200,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 132,990 | 132,990 |
| 資本剰余金合計 | 132,990 | 132,990 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 180,344 | 170,635 |
| 繰越利益剰余金 | 962,317 | 1,170,996 |
| 利益剰余金合計 | 1,142,661 | 1,341,631 |
| 株主資本合計 | 1,475,902 | 1,674,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,825 | 22,879 |
| 土地再評価差額金 | 3,039,002 | 3,038,691 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,063,828 | 3,061,571 |
| 純資産の部合計 | 4,539,730 | 4,736,443 |
| 負債・純資産合計 | 13,610,577 | 13,422,681 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,024,163 | -9,339,887 |
