広島観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,118 | 190,582 |
| 減価償却額 | 54,843 | 61,595 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,640 | 8,818 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,238 | 168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 1,000 |
| 受取利息及び配当金 | -1,000 | -1,009 |
| 固定資産圧縮損 | － | 590 |
| 補助金収入 | － | -590 |
| 有形固定資産除却損 | 288 | 1,453 |
| たな卸資産の増減額 | -2,250 | -6,209 |
| 売上債権の増減額 | -99 | -52 |
| 仕入債務の増減額 | 2,434 | 10,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,361 | 1,630 |
| その他 | 13,070 | -14,871 |
| 小計 | 293,146 | 253,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 1,009 |
| 補助金の受取額 | － | 590 |
| 法人税等の支払額 | -61,127 | -106,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,018 | 148,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -200,000 | -265,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,960 | -133,564 |
| その他 | 690 | -981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,270 | -199,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -10,000 | -15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | -15,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,747 | -65,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,364 | 400,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
