営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、206,789千円であります。前年同期に比べ31,971千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、昨年発生した西日本豪雨災害の来島者数減少の反動や、訪日観光客の増加により、現金収入が増加しましたが、未払金の支払で35,044千円、法人税等の支払などで17,052千円減少したことなどから、88,467千円(前年同期比17,845千円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2019年3月に更新した紅葉谷線の主電動機更新代金等、有形固定資産の支払いに83,729千円、Web予約システム等の無形固定資産の取得に16,505千円支出したことなどから、130,283千円(前年同期比83,053千円の減少)となりました。

2019/12/20 12:03