利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルスの影響による収入の減少により、121,542千円の資金減となっております。これは主に税引前中間純損失144,659千円と仕入債務の減少額6,269千円に、非資金項目である減価償却費41,213千円や、退職給付引当金1,918千円などを加えたことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に前事業年度に更新した紅葉谷線搬器のキャリアーの支払が当中間会計期間に行われたため、有形固定資産の取得に65,453千円支出したことなどから、65,464千円(前年同期比64,818千円の減少)の資金減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、運転資金としての140,000千円の借入れによる収入と、配当金15,000千円の支払により、125,000千円の資金増となりました(前年同期比140,000千円の増加)。

2020/12/25 9:42