営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、142,440千円であります。前年同期に比べ64,348千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルスの影響による収入の減少により、121,542千円の資金減となっております。これは主に税引前中間純損失144,659千円と仕入債務の減少額6,269千円に、非資金項目である減価償却費41,213千円や、退職給付引当金1,918千円などを加えたことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に前事業年度に更新した紅葉谷線搬器のキャリアーの支払が当中間会計期間に行われたため、有形固定資産の取得に65,453千円支出したことなどから、65,464千円(前年同期比64,818千円の減少)の資金減となりました。

2020/12/25 9:42