営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、81,000千円であります。前年同期に比べ75,961千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだことや、まん延防止等重点措置が解除されたことにより国内旅行が緩やかに持ち直し、宮島への来島者が増えたものの、収入が伸び悩んだことにより、32,940千円の資金減となっております(前年同期は86,664千円の資金減)。これは主に、税引前中間純損失42,845千円を計上したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に前事業年度に取得した紅葉谷線の握索機及びキャリアー更新代金の支払等が当中間会計期間に行われたため、47,235千円の資金減となりました(前年同期は14,210千円の資金減)。

2022/12/26 10:51