営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、279,305千円であります。前年同期に比べ198,305千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルスの感染症対策が緩和されたことや、インバウンド需要の回復で収入が増えたことから、154,278千円の資金増となっております(前年同期は32,940千円の資金減)。これは主に、税引前中間純利益126,932千円を計上したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、獅子岩線の支索緊張索交換代金等の支払を行ったため、38,684千円の資金減となりました(前年同期は47,235千円の資金減)。

2023/12/26 9:45