営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、120億2,272万9千円(対前連結会計年度末10億3,569万5千円増加)となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は47億7,895万7千円(対前連結会計年度14億9,741万4千円増加)となった。これは主に税金等調整前当期純利益と仕入債務の増加によるものである。

2018/06/27 9:31