有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,509,426 | 1,346,738 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,117,836 | 2,102,516 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △93,935 | △159,115 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △313 | △2,593 | |||||||||
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 33,612 | 41,810 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 160,034 | 261,414 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,780 | △89,237 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,385 | 11,089 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,620 | △32,310 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △136,493 | △180,577 | |||||||||
| 支払利息 | 127,791 | 96,169 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 73,304 | 187,377 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △20,387 | △4,019 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △434 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 388,989 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 152,823 | △209,788 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △259,763 | △67,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 669,811 | △11,251 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 367,728 | △342,380 | |||||||||
| その他 | △163,364 | △62,257 | |||||||||
| 小計 | 4,548,454 | 3,275,548 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 130,621 | 179,094 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100,242 | △72,071 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △627,940 | △350,807 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,950,893 | 3,031,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △395,900 | △199,900 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 489,900 | 595,900 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △157 | △13,160 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 104,357 | 296,879 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,451,866 | △2,880,872 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,901 | 97,097 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,307 | △65,714 | |||||||||
| その他 | 87,382 | 61,308 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,190,689 | △2,108,462 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 763,000 | 363,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,513,000 | △1,203,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △740,200 | △585,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,827 | △149,795 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,600 | △7,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,610 | △5,646 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,399,238 | △1,588,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,360,965 | △664,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,388,818 | 12,090,632 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 340,848 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,090,632 | ※1 11,425,693 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
