有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 880,971 | 578,948 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,342,391 | 2,344,096 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 256,391 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 16,181 | 237,484 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,349 | △11,995 | |||||||||
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 61,892 | 95,389 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,516 | △130,113 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,441 | △106,768 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,575 | △125,925 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △580 | △5,360 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △200,693 | △129,231 | |||||||||
| 支払利息 | 34,012 | 30,837 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 87,505 | 81,026 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,738 | △52,099 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △11,249 | △1,639 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △28,561 | 13,745 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △1,892,802 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 192,014 | 981,053 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 136,959 | 501,086 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,412,856 | △758,496 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,707 | 421,647 | |||||||||
| その他 | 6,176 | 995,589 | |||||||||
| 小計 | 2,091,570 | 3,322,864 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 218,645 | 154,336 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,096 | △25,411 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △635,517 | △275,289 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,601 | 3,176,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,250,000 | △210,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350,000 | 230,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △273 | △270 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2,191,191 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 729,107 | 350,054 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,156,519 | △2,833,188 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,785 | 66,370 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △356,083 | △103,887 | |||||||||
| その他 | 86,512 | 66,128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,591,471 | △243,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,414,000 | 3,100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,775,000 | △4,064,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,210,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △311,720 | △344,049 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,676 | △149,649 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,600 | △7,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,576 | △2,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132,572 | △257,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,085,442 | 2,675,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,364,074 | 9,278,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,278,631 | ※1 11,954,222 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
