広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,694 | 1,370 |
| 減価償却費 | 2,190 | 2,322 |
| 減損損失 | 79 | 128 |
| 販売用不動産評価損 | 189 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149 | -177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -85 |
| 支払利息 | 616 | 581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 9 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 96 | 648 |
| 固定資産圧縮損 | 1,407 | 732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | -122 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -331 | -467 |
| 工事負担金等受入額 | -1,971 | -1,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54 | 473 |
| その他 | 221 | -43 |
| 小計 | 5,014 | 4,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 88 |
| 利息の支払額 | -633 | -583 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,626 | 2,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,135 | -3,243 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,663 | 1,676 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 878 | 982 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 32 |
| その他 | -324 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,114 | -1,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492 | -277 |
| 長期借入れによる収入 | 5,846 | 2,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,959 | -3,453 |
| 社債の発行による収入 | 2,601 | 988 |
| 社債の償還による支出 | -1,467 | -1,353 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | － | -151 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | -573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,192 | 4,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,208 | 3,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
