広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,370 | 709 |
| 減価償却費 | 2,322 | 2,323 |
| 減損損失 | 128 | 139 |
| 販売用不動産評価損 | 97 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -177 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -73 |
| 支払利息 | 581 | 535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 648 | 94 |
| 固定資産圧縮損 | 732 | 532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363 | -852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 600 | -1,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122 | 607 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -467 | 256 |
| 工事負担金等受入額 | -1,319 | -1,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 473 | 688 |
| その他 | -43 | 270 |
| 小計 | 4,319 | 2,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 76 |
| 利息の支払額 | -583 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -1,163 | -481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,660 | 1,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,243 | -3,047 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,676 | 1,677 |
| 定期預金の預入による支出 | -885 | -1,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 982 | 978 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 32 |
| その他 | -231 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -277 | 653 |
| 長期借入れによる収入 | 2,745 | 4,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,453 | -3,329 |
| 社債の発行による収入 | 988 | 294 |
| 社債の償還による支出 | -1,353 | -1,546 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -151 | -151 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | 1 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509 | 808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573 | 1,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,208 | 3,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,635 | 5,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
