広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 709 | 1,673 |
| 減価償却費 | 2,323 | 2,274 |
| 減損損失 | 139 | 2 |
| 販売用不動産評価損 | 105 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -72 |
| 支払利息 | 535 | 482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 36 |
| 固定資産圧縮損 | 532 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852 | 859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,280 | 658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607 | -571 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 256 | 573 |
| 工事負担金等受入額 | -1,263 | -869 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 688 | 86 |
| その他 | 270 | -280 |
| 小計 | 2,785 | 4,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 75 |
| 利息の支払額 | -535 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -481 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | 4,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,047 | -3,376 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,677 | 780 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,060 | -1,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 978 | 1,354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 3 |
| その他 | 164 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -2,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653 | -1,283 |
| 長期借入れによる収入 | 4,932 | 7,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,329 | -7,788 |
| 社債の発行による収入 | 294 | 541 |
| 社債の償還による支出 | -1,546 | -1,585 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -151 | -151 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -35 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 808 | -2,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,377 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,635 | 5,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,012 | 3,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
