広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,673 | 1,525 |
| 減価償却費 | 2,274 | 2,230 |
| 負ののれん発生益 | － | -429 |
| 減損損失 | 2 | 358 |
| 販売用不動産評価損 | 105 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -161 | -91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -69 |
| 支払利息 | 482 | 422 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 160 | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859 | 329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 658 | -700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -571 | -4 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 573 | 335 |
| 工事負担金等受入額 | -869 | -1,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86 | 0 |
| その他 | -280 | 238 |
| 小計 | 4,944 | 3,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 72 |
| 利息の支払額 | -496 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,143 | 2,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,376 | -1,833 |
| 工事負担金等受入による収入 | 780 | 700 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,316 | -1,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,354 | 1,299 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 25 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,479 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,283 | 1,029 |
| 長期借入れによる収入 | 7,476 | 2,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,788 | -3,729 |
| 社債の発行による収入 | 541 | 444 |
| 社債の償還による支出 | -1,585 | -929 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -151 | -151 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -79 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,877 | -720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,214 | 850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,012 | 3,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,798 | 4,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
