広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,525 | 2,495 |
| 減価償却費 | 2,230 | 2,851 |
| 負ののれん発生益 | -429 | － |
| 減損損失 | 358 | 126 |
| 販売用不動産評価損 | 30 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 169 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -76 |
| 支払利息 | 422 | 405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 固定資産圧縮損 | 301 | 981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | -161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | -142 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 335 | -12 |
| 工事負担金等受入額 | -1,088 | -2,309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 0 | 2,647 |
| その他 | 238 | 14 |
| 小計 | 3,612 | 7,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 77 |
| 利息の支払額 | -419 | -408 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,630 | 6,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 112 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,833 | -7,179 |
| 工事負担金等受入による収入 | 700 | 2,037 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,304 | -1,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,299 | 1,285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | -7 |
| その他 | -36 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -4,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,029 | -1,880 |
| 長期借入れによる収入 | 2,710 | 8,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,729 | -6,912 |
| 社債の発行による収入 | 444 | 408 |
| 社債の償還による支出 | -929 | -1,096 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -151 | -212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他 | -85 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850 | 850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,798 | 4,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,649 | 5,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
