広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,495 | 2,081 |
| 減価償却費 | 2,851 | 2,915 |
| 負ののれん発生益 | － | -3 |
| 減損損失 | 126 | 21 |
| 販売用不動産評価損 | 161 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -216 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -84 |
| 支払利息 | 405 | 358 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 54 |
| 固定資産圧縮損 | 981 | 818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231 | -890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | 162 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12 | -220 |
| 工事負担金等受入額 | -2,309 | -2,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,647 | -286 |
| その他 | 14 | -711 |
| 小計 | 7,084 | 1,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 88 |
| 利息の支払額 | -408 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -366 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,387 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,179 | -3,881 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,037 | 2,284 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,397 | -1,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,285 | 1,219 |
| 差入保証金の回収による収入 | -7 | 80 |
| その他 | 143 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,609 | -1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,880 | 1,166 |
| 長期借入れによる収入 | 8,920 | 4,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,912 | -4,794 |
| 社債の発行による収入 | 408 | 346 |
| 社債の償還による支出 | -1,096 | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -212 | -212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| その他 | -148 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927 | 540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850 | -271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,499 | 5,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
