広島電鉄（9033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,081 | 1,883 |
| 減価償却費 | 2,915 | 2,970 |
| 負ののれん発生益 | -3 | |
| 減損損失 | 21 | 1 |
| 販売用不動産評価損 | 49 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -96 |
| 支払利息 | 358 | 342 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 54 | -63 |
| 固定資産圧縮損 | 818 | 640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201 | -597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | -14 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -220 | -227 |
| 工事負担金等受入額 | -2,302 | -2,187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -286 | -530 |
| その他 | -711 | 1,485 |
| 小計 | 1,770 | 3,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 99 |
| 利息の支払額 | -363 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 3,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,881 | -3,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 871 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,284 | 2,137 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,330 | -1,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,219 | 1,286 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80 | 3 |
| その他 | 272 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,166 | -701 |
| 長期借入れによる収入 | 4,729 | 3,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,794 | -4,900 |
| 社債の発行による収入 | 346 | 197 |
| 社債の償還による支出 | -479 | -488 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -212 | -212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | -205 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 540 | -2,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271 | -848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,228 | 4,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
