キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,883 | 3,026 |
| 減価償却費 | 2,970 | 3,117 |
| 負ののれん発生益 | | － |
| 減損損失 | 1 | 396 |
| 販売用不動産評価損 | 5 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -681 | -173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -108 |
| 支払利息 | 342 | 304 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -63 | 293 |
| 固定資産圧縮損 | 640 | 617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597 | 388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 902 | 2,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -145 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -227 | -191 |
| 工事負担金等受入額 | -2,187 | -2,118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -530 | -511 |
| その他 | 1,485 | -219 |
| 小計 | 3,857 | 7,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 112 |
| 利息の支払額 | -344 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,155 | 6,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,742 | -4,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 871 | 35 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,137 | 2,395 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,181 | -1,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,286 | 1,099 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -49 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -1,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -701 | -2,763 |
| 長期借入れによる収入 | 3,595 | 8,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,900 | -9,452 |
| 社債の発行による収入 | 197 | 443 |
| 社債の償還による支出 | -488 | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -212 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -210 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,728 | -3,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -848 | 602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,379 | 4,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
